中国中铁(00390)完成发行30亿元科技创新可续期公司债券

智通财经APP讯，中国中铁(00390)发布公告，经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可〔2023〕1327号)，中国中铁股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币600亿元的公司债券。本次债券分期发行。根据《中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)发行公告》，中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)的发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元)。

本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券附发行人续期选择权、发行人递延支付利息选择权和发行人赎回选择权。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2023年9月14日结束，本期债券品种一的最终发行规模为人民币25亿元，票面利率为3.25%;品种二的最终发行规模为人民币5亿元，票面利率为3.39%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

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