ETF今日主题机会：周期反转信号？存储芯片涨价了！机器人获机构积极布局
一、今日主题风口（短期事件催化带来的交易型机会）
1、芯片：三星存储芯片开启涨价潮，全球半导体需求恢复，价格上升，行业周期或开始从谷底逐渐复苏的阶段，进入资产配置区间。
相关标的关注：芯片ETF（159995.SZ），被动跟踪国证半导体芯片指数，成分股包括存储相关公司北京君正、兆易创新等。
机会解读：据华鑫证券观点，目前存储行业当前底部较为坚实，行情触底反弹共识增强，景气度也终将回暖，目前是存储板块逐步布局的好时机。电子行业细分板块整体处于上升态势。
2、机器人：机构投资者调研活跃度显著提升，开始展现出做多意愿，从标的来看，多家调研总量靠前的上市公司均表示正在积极布局机器人产业，行业投资信号初现。
相关标的关注：机器人ETF（562500.SH），被动跟踪中证机器人指数，持仓股包括伺服系统龙头汇川技术、电力自动化龙头国电南瑞、智能语言技术龙头科大讯飞、视频物联龙头大华股份、新能源装备龙头先导智能、减速器龙头绿的谐波等。
机会解读：海外资本蜂拥而入，具身智能开启跑马圈地时代，AI大模型技术助力智能机器人的环境感知能力和非结构化场景作业能力，应用空间极为广阔，行业“奇点”或将来临。有机构预测，到2026年全球人形机器人市场规模将达到80亿美元。
3、房地产：数据显示，“认房不认贷”政策执行后，全国置业意愿提升了15个百分点，北上广深均提升明显，其中北京、上海提升约20%。
相关标的关注：房地产ETF基金（515060.SH），被动跟踪中证全指房地产，持仓股包括保利发展、万科A、招商蛇口、金地集团、华侨城A等。
机会解读：2023年上半年房地产行业整体业绩呈现筑底趋势。自8月中旬以来，“认房不认贷”、调整优化差别化住房信贷、降低存量首套住房贷款利率等利好政策相继出台，核心城市积极跟进，有利于扭转消费者预期，释放改善性住房需求，上下游销售端有望逐步回暖。
二、交易信号（综合成交量、技术走势及情绪热度）
今日暂无指数量价指标看多，或由观望状态转为进攻状态。
三、后市策略：市场企稳仍待科技主线发力
昨夜美国8月经济数据公布，显示CPI同比上涨3.7%，略高于3.6%的市场预期，前值为3.2%；环比上涨0.6%，通胀反弹。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心通胀率仍远高于美联储设定的2%长期目标。尽管美联储可能在9月货币政策会议上维持联邦基金利率不变，但在接下来两次会议中再次加息可能性仍然存在。关注海外市场波动对A股市场投资的影响。
昨日A股跳水主要归因于市场缺乏中长线稳定的增量资金。存量博弈下，海外科技龙头股下跌催化了AI主线下跌，煤炭石油等周期股的上涨反而加剧了场内风格的剧烈波动。现有的市场结构下，还需要科技主线发力推助A股企稳。关注恒生科技指数ETF（513180）、科创50ETF（588000）等，占用资金成本小，同时分散个股风险，适合在震荡市场逢低积攒筹码。
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